雷柏科技:安信证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见

原给加阐明文字:Rapoo技术:安信纽带有限责任公司在流行正中鹄的公司2016在流行正中鹄的年度筹资现款资产和应用的支票异议

安信纽带有限责任公司 在流行正中鹄的深圳Rapoo技术家畜股份有限公司 2016 在流行正中鹄的年度筹资现款资产和应用的支票异议 安信纽带有限责任公司(以下缩写“安信纽带”或“保举机构”)作为深圳 Rapoo技术家畜股份有限公司(以下缩写“Rapoo技术”或“公司”)初次再发行股市的合法权利 并上市的保举机构,依《向东南的维持事情实行规则》、《深圳纽带买卖 股票上市的公司引荐直的、深圳纽带买卖所中小企业板股票上市的公司公以为优秀的运作 引(2015 关于法度、法规和公以为优秀的性纸的查问,如,对Rapoo技术 2016 年 为基础筹集的资产,在沉淀物和应用接守已作了负责的尝试。、当心支票,支票异议如次。: 一、现实的募集资产额、资产抵达工夫 奇纳纽带监视实行政务会答应[2011]520号 深圳雷博克审批纸 科学与技术家畜股份有限公司批准初次再发行股市的合法权利,经深圳纽带买卖所使和谐划一,公 在深圳纽带买卖所的体制下,安信纽带的基金 推销固定价钱与推销固定价钱相娶,向大众再发行人民币合法权利股(a 股市的合法权利) 32,000,000 家畜(每股面值人民币) 1 元),发行价为每股人民币元。 元。头发成绩 堆积募集资产全体数量 1,216,000, 元,核保和引荐费的起飞 70,960, 元 后,主寄销品销售额商安信纽带募集的其余的资产 2011 年 4 月 25 招商堆积日本移交事项公司 深 圳 分 行 新 时 代 支 行 开 立 的 募 集 资 金 账 户 ( 账 号 755916034710602 ) 1,145,040, 元,审计费附加起飞、律师费、人宣布参加竞选费及对立的事物发行本钱 9,406, 元后,公司筹资净总值为人民币元。 1,135,633, 元,内侧的过分的 募资产 655,883, 元。很资产早已过装饰报告培养液审计机构的支票。, 并号中审国际验字[2011] 01020141 二号验资报道。 二、2016 年度募集资产现实的应用境况 能胜任 2016 年 12 月 31 日止,公司募集资产企图如次:: 1 工程 概略(元) 募集资产 1,145,040, 减:对立的事物发行本钱 9,406, 筹资净总值 1,135,633, 筹资期初剩余的物 262,827, 减:当年对筹款工程的产权入伙 – 本年内超募资产产权入伙 – 加:从筹资利钱进项中起飞的净费 4,666, 减:还债堆积贷款 – 减:附加的移动性 190,000, 未使用募集资产剩余的物 77,494, 筹资账目剩余的物 77,494, 多样性额* 三、募集资产的仓库与实行 (1)筹资实行 公以为优秀的募集资产的实行和应用,高处筹资功效,运输量保护包围者合法权利, 公司条例规则的公司、《纽带法》、初次再发行股市的合法权利并上市实行规则 纽带买卖所中小企业板股票上市的公司公以为优秀的运作直的》等关于法度法规的规则娶公司 现实的境况,于 2011 年 8 1一个月的时间对募集资产特仓库系统停止了换衣。。2013 年 5 月,根 依《股票上市的公司接管直的》 2 编号——L募集资产实行和应用规则查问 深圳纽带买卖所中小企业人宣布参加竞选事情节略 29 号:筹集资产、应用资产等。 关法度、法规的新规则,公司换衣了募集资产特仓库系统, 募集资产实行制度的整队(原专项资金),经典的系统 2013 年 5 月 14 聚集瞬间届董事会第三次临时工会讲和 2013 年 5 月 30 聚集日 2013 年第三次临时工合伙大会使著名深思经过。依募集资产特仓库系统的查问 娶公司事情必要,公司发现了特意的募集资产和纽带账目。、招商堆积 深圳部门新老化子公司、安全性堆积深圳部门贩卖部、民生堆积深圳部门 签名《三方筹资监视同意》,公司将募集资产存入专户。。2011 年 12 月,依公司实行必要,为便于公司募集资产的实行和应用,公司宁愿 第十七次公司决议书,废止在招商堆积深圳部门新老化子公司所开立的募集 资产专户,公司压力老鼠产额营造工程由、音频(无线电接收机或发射机)发言人和耳机) 2 产工业化工程、无线电接收机或发射机游玩玩家柄产工业化工程、技术要点营造设工程及营销指挥部 台湾营造工程募集资产,整个转到公司安全性深圳部门募集资产 金专户,重行签名三方接管同意。三方接管协讲和深圳三方接管同意的家具 以前的接管同意无明显多样性,三方接管同意的处决没成绩。 (2)募集资产账目的沉淀物 能胜任 2016 年 12 月 31 日,专项募集资产账目剩余的物如次:: 单位:人民币元 开户堆积 堆积账号 起息日 无效限期 账目剩余的物(元) 民生堆积布满分成小分支 703562915 2016-1-15 2017-1-15 16,000, 民生堆积布满分成小分支 704068727 2016-7-13 2017-1-13 60,000, 民生堆积深圳部门 1801014180005174 活期存款 1,494, 安全性堆积银行家的职业部门 6012100072991 活期存款 会诊 77,494, 四、本年内度募集资产现实的应用境况 本年内度募集资产现实的应用境况拜见“募集资产应用境况对照表”(补遗 1)。 五、换衣基金募集入伙工程的资产企图 本年内度换衣基金募集入伙工程的资产企图拜见“变动募集资产入伙工程 境况表(补遗) 2)。 六、募集资产应用与宣布参加竞选中在的成绩 公司未宣布参加竞选募集资产不达时宜的境况。、真实、完整宣布参加竞选, 筹资现款资产、应用、实行和宣布参加竞选接守没不公平的比赛。 七、公司报告 2016 年度筹资现款资产与应用境况的身份证明异议 瑞华报告师事务所(特殊普通打伙儿)对Rapoo技术 2016 年度董事会新成员 在流行正中鹄的年度资产沉淀物和应用境况的特殊报道,登载了《在流行正中鹄的深圳》 Rapoo技术家畜股份有限公司募集资产年度沉淀物与现实的应用境况的身份证明报道》(瑞华核 字[2017] 48520003 号),以为:Rapoo技术能胜任 2016 年 12 月 31 日止的《董事会 在流行正中鹄的年度募集资产年度沉淀物与现实的应用境况的专项报道》在占有有意义的接守依中 公务的纽带监视实行政务会期的《股票上市的公司监视实行直的》 2 股票上市的公司募集资产的实行和应用 接管查问(证监会公报[2012]44号) 号)和深圳纽带买卖所公布的《深圳纽带买卖 中小企业股票上市的公司公以为优秀的运作直的、深哲市股票上市的公司人宣布参加竞选公报体式 3 第 21 号:股票上市的公司募集资产年度沉淀物和应用境况专项报道体式 编制。 八、发起人证实异议 查询公司募集资产存入和应用的相关性发给证明书,审读公司内部审计报道 告、年度筹资现款资产与应用的专项报道、报告师年度筹资应用境况 T身份证明报道及相关性实行规则,安信纽带以为:2016 年度,公司严格处决 基金募集专户仓库系统的家具,无效处决三方接管同意,能即时、真实、准 确、充沛宣布参加竞选募集资产应用境况,募集资产实行无不公平的比赛。 4 (本页无原文。,为《安信纽带有限责任公司在流行正中鹄的深圳Rapoo技术家畜股份有限公司 2016 在流行正中鹄的年度筹资现款资产和应用的支票异议》之签名页) 发起人代表签名: 韩志光 唐劲松 保举机构:安信纽带有限责任公司 年 月 日 5 补遗 1: 筹资企图对照表(2016年) 年) 编制单位:深圳Rapoo技术家畜股份有限公司 概略单位:人民币10000元 募集资产全体数量 113, 本年内入伙及筹资全体数量 19, 变动企图募集资产全体数量 19, 入伙募集资产全体数量 113, 变动企图募集资产全体数量除 至末端的 即使早已 累计入伙 能胜任期 工程有空的 能胜任期 工程广大地域 即使 接受报价入伙工程 变动项 募集资产 至末端的 概略和接受报价 末入伙 本年内度 邢星是 修长的后的后凸度 当年入伙 终极累积 预定整理的 获得 和超募资产投 眼睛(含) 接受报价入伙 接受报价入伙 诺入伙金 目录(%) 意识到的 无发作 资全体数量 概略 入伙金 情状日 估计 向 党派变 全体数量 概略(1) 概略权衡 (4)= 效益 有意义的变 额头(2) 期 效益 更) (3)= (2)/(1) 化 (2)-(1) 接受报价入伙工程 1、压力老鼠产额营造 2012 年 3 月 否 25,92 25,92 25,92 – 21,773.95 -4,146.05 84.00% 583.39 否 否 设工程 31 日 2、音频(无线电接收机或发射机) 2012 年 3 月 发言人和耳机) 否 7,45 7,45 7,45 – 4,489.76 -2,960.24 60.27% -242.18 否 否 31 日 工业化工程 3、无线电接收机或发射机游玩玩家 2012 年 3 月 买卖工业化营造 否 5,02 5,02 5,02 – 3,791.27 -1,228.73 75.52% 2.60 否 否 31 日 工程 6 4、技术要点营造 2012 年 12 否 5,82 5,82 5,82 – 1,777.14 -4,042.86 30.54% – – 否 设工程 月 31 日 5、营销指挥部和 2012 年 12 人平台营造 否 3,765.00 3,765.00 3,765.00 – 1,482.97 -2,282.03 39.39% – – 否 月 31 日 工程 6、附加的移动性 – – – – – 14,659.91 14,659.91 – – – – – 金 接受报价入伙工程 – 47,975.00 47,975.00 47,975.00 – 47,975.00 – 10% – 343.81 – – 小计 超募资产旋转 1、上海安博增加股份 智能数字技术 否 1,05 1,05 1,05 – 1,05 – 10% – – 否 是 限公司 2、附加的移动性 否 19, 19, 19, – 19, – 10% – – – – 金 3、乐乐汇田 是 45, 26,46 45, – 26,46 -19, 58.10% – – 否 是 下次收集 4、附加的移动性 否 – 19, – 19, 19, – 10% – – – – 金 超募资产旋转 – 65, 65,51 65, 19, 65,51 – 99.88% – – – – 小计 会诊 – 113, 113, 113, 19, 113, – 99.93% – 343.81 – – 公司经过改良工程本钱把持、优化组合科学与技术设计、理财科学与技术等办法 未能获得整理目录或要求目录的境况和发生因果关系 本,事业入伙目录拖脏于整理目录。音频(无线电接收机或发射机)发言人和耳机)工业化工程及无线电接收机或发射机游玩玩家 买卖工业化营造工程未获得估计进项的发生因果关系是相关性产额行情冲洗弄平滞后,公司营业于行情现实的 7 地势使粗制滥造整理缩减了。。 现在称Beijing乐惠装饰科学与技术股份有限公司(以下缩写乐惠)。 青睐每年发作有意义的减值,公司在 现期乐惠装饰整个家畜让境况。自 2015 年,公司不再乐乐汇田下的收买款子。 2016 年 3 月 29 日,姚伟,公司原合伙,乐惠装饰、占志虎、朱广民签名同意,单方使和谐划一。 工程有空的行性发作有意义的代替物的境况阐明 逗留原始的轮收买中未核实党派的企图,公司不再去姚伟了、占志虎、朱广民部门 原始的轮收买的未报应子,乐惠装饰未分派利润按除分派后,乐惠装饰原合伙报复 推销公司用桩区分乐惠装饰 70%的股权。这件事公司早已处置了。 2016 年 3 月 29 聚集日瞬间届董 事会第 23 临时工会讲和 2016 年 4 月 14 聚集日 2016 优先临时工合伙大会于19年深思经过。。 募集资产入伙工程家具地变动 不贮藏 基金募集入伙工程家具方法的修长的 不贮藏 2011 年 4 月 30 每日将用于R的自筹资产概略交换为R。 8, 万元,装饰报告调解:充当调解人审计 报告师事务所 2011 年 5 月 17 日号了(中审国际鉴字【2011】01020137 不)在流行正中鹄的深圳雷 筹资入伙工程的提早入伙与置换 白族科学与技术预入伙工程身份证明报道,公司筹资入伙 反省目的预输出。。 用弃置不顾募集资产临时工附加的移动性境况 不贮藏 工程家具涌现募集资产公积金的概略及发生因果关系 不贮藏 公司在 2011 年 4 月 20 再发行人民币合法权利股(A) 股市的合法权利)3,200 万股,发行 价钱是人民币每股。 元。募集资产全体数量为人民币元。 121,600 万元,发行费起飞 8, 一万元然后,现实的筹资净总值为人民币 113, 万元,与原筹款整理有点 47,975 募集资产1万元很 超募资产概略、 65, 万元。公司在 2012 年 10 月 25 日与上海琥智能数字技术限公司签署了《增加股份协 应用和停顿 议》,公司应用的资产过多 1,050 增加股份用一万元,这件主要内容公司处置。 2012 年 10 月 25 日聚集 原始的届董事会瞬间十五次降神会深思经过。买卖走完后,公司容纳沪智数码增加股份后 15% 的股权,入伙全体数量为人民币元。 1,050 万元。2012 年 11 月 6 日,这次增加股份走完了相关性的工商业变动。 登记手续。 8 公司 2013 2000年第五次临时工合伙大会决议经过了 19,000 不断的使相等一万元 附加的移动性,堕胎 2013 年 12 月 31 日,公司有 17, 不断的使相等一万元充移动性, 剩余的资产 1, 万元公司拟转募集资产接管机构。对立的事物 未使用的超募资产沉淀物在堆积专项募集资产支集机构。。2014 年度盈余资产 1, 早已一万元了 部转出用于不断的附加的移动性。 2013 年 12 月 17 日,公司与现在称Beijing乐惠装饰科学与技术股份有限公司(以下缩写 董耀伟、占志虎、朱广民签名股权让和约,商定以 58,800 一万元买这种人的福气 汇天下 70%的股权,同时规则股权让和约失效日为。 公司经过是划分的。 2013 年 12 月 17 日聚集瞬间届董事会八分音符次临时工降神会、2014 年 1 月 6 日聚集 2014 1997年优先临时工合伙大会,深思经过《在流行正中鹄的超募资产应用和同一的有产者的若干成绩》 装饰科学与技术股份有限公司 70%股市的法案,使和谐划一公司特应用的资产过多 45, 万元及自有资产 13, 万元收买乐惠装饰 70%股权。依《在流行正中鹄的现在称Beijing乐汇装饰科学与技术股份有限公司股权让 本同意(以下缩写家畜让同意)STIP,姚伟,公司的运输量同伴、占志虎、朱广民部门 五期现钞对价,股权让同意失效后,公司必要付给股权让 30%, 此概略已由付给 2014 年 1 月 7 日付给,对立的事物四项股权让事项由公司另行宣布参加竞选。 2013 年、2014 年、2015 年、2016 《乐惠装饰特殊审计年度报道》然后,股权让独自付给 款的 15%、、、30%。2013 尼罗河汇天专项审计报道期后,公司有 2014 年 4 月 25 日付给 15%款子 8,820 万元。能胜任 2014 年 12 月 31 日,公司早已付给 45% 股权让款,即,超募资产 26,460 万元。乐惠装饰对青睐的有意义的伤害,公司让用桩区分权 汇天家畜。自 2015 年,公司不再乐乐汇田下的收买款子,能胜任 2015 年 12 月 31 日,公司储蓄赤字开支 19, 万元。 2016 年 4 月 27 在瞬间届董事会瞬间十五次降神会上,在流行正中鹄的应用 不断的附加的移动性的向某人点头或摇头示意》,公司计划应用 19,000 万元不断的附加的移动性,公司12个月内 以超募资产不断的附加的移动性累计概略未超越超募资产全体数量的 30%。瞬间届中西部及东部各州的县议会 第第十九的次降神会经过了前述的向某人点头或摇头示意。。,公司孤独董事颁发了不含糊的的异议。,维持商也对的 该法案不含糊的使和谐划一支票。,查阅给 2015 年度合伙大会审讲和经过。2016 年 7 9 月 12 日,公司有超募资产正中鹄的 19,000 募集资产接管账目划转1万元。 公司在 2015 年 3 月 20 日聚集董事会瞬间届第十五次临时工降神会深思经过,使和谐划一应用公司 超越 亿元人民币临时工弃置不顾超募资产购置低风险得失相当型堆积理财产额。定量很授权证 束后,公司在 2016 年 4 月 27 日聚集董事会瞬间届瞬间十五次降神会深思经过,使和谐划一公司特使 未应用募集资产的企图和去向 用不超越 8,000 万元人民币临时工弃置不顾超募资产购置低风险得失相当型堆积理财产额。能胜任 2016 年 12 月 31 日,公司超募资产及利钱全体数量为 7, 万元,内侧的过分的募资产 万元,利 息进项 7, 万元。 募集资产应用与宣布参加竞选中在的成绩或对立的事物境况 无 10 补遗 2: 筹资入伙工程境况表变动 编制单位:深圳Rapoo技术家畜股份有限公司 概略单位:人民币10000元 变动后工程 至末端的实 工程广大地域预定整理 更改工程目有空的行 更改工程 应和的承受 提议入伙新成员 现实的年 至末端的入伙进 当年的履行 获得要求了吗? 际累计入伙 可使情状日 性是无发作有意义的变 目 傩整理 资产全体数量 投概略 度(%)(3)=(2)/(1) 的效益 效益 概略头(2) 期 化 (1) 附加的移动性 乐乐汇田 19, 19, 19, 100% – – – 否 金 下次收集 会诊 – 19, 19, 19, 100% – – – – 2013 年 12 月 17 日,公司与现在称Beijing乐惠装饰科学与技术股份有限公司(以下缩写东 姚伟、占志虎、朱广民签名股权让和约,商定以 58,800 一万元买这种人的福气汇天 下 70%的股权,同时规则股权让和约失效日为。公司日分 别于 2013 年 12 月 17 日聚集瞬间届董事会八分音符次临时工降神会、2014 年 1 月 6 日聚集 2014 年 优先临时工合伙大会,深思经过《在流行正中鹄的超募资产应用和同一的有产者的若干成绩》天下科学与技术 股份有限公司 70%股市的法案,使和谐划一公司特应用的资产过多 45, 万元及自有资产 13, 变动发生因果关系、决策程序和人宣布参加竞选申诉(细分I 万元收买乐惠装饰 70%股权。依《在流行正中鹄的现在称Beijing乐汇装饰科学与技术股份有限公司股权让之同意书》 (以下缩写股权让同意)同意,姚伟,公司的运输量同伴、占志虎、朱广民部门付现钞对 价钱分为五个的阶段。,股权让同意失效后,公司必要付给股权让 30%,此概略已由付给 2014 年 1 月 7 日付给,对立的事物四项股权让事项由公司另行宣布参加竞选。 2013 年、2014 年、2015 年、2016 《乐惠装饰特殊审计年度报道》然后,股权让独自付给款的 15%、、 、30%。2013 尼罗河汇天专项审计报道期后,公司有 2014 年 4 月 25 日支 付 15%款子 8,820 万元。能胜任 2014 年 12 月 31 日,公司早已付给 45%股权让,超募资产 11 金 26,460 万元。乐惠装饰对青睐的有意义的伤害,公司让用桩区分权汇天家畜。自 2015 年,公司不再乐乐汇田下的收买款子,能胜任 2015 年 12 月 31 日,公司融资储蓄 金 19, 万元。 2016 年 4 月 27 在瞬间届董事会瞬间十五次降神会上,在流行正中鹄的应用 不断的附加的移动性的向某人点头或摇头示意》,公司计划应用 19,000 万元不断的附加的移动性,公司12个月内 以超募资产不断的附加的移动性累计概略未超越超募资产全体数量的 30%。瞬间届中西部及东部各州的县议会第 第十九的次降神会经过了前述的向某人点头或摇头示意。,公司孤独董事颁发了不含糊的的异议。,维持商也对的该 该法案不含糊的使和谐划一支票。,查阅给于 2016 年 5 月 19 聚集日 2015 年度合伙 大会审讲和经过。2016 年 7 月 12 日,公司有超募资产正中鹄的 19,000 募集资产接管账目1万元 家用的。 详细人宣布参加竞选详见公司在指派人宣布参加竞选媒介物《纽带时报》、《奇纳纽带报》、上海纽带 报》、《纽带日报》和巨潮人宣布参加竞选的相关性公报。 未能获得整理目录或要求目录的境况和发生因果关系(分详细工程) 不贮藏 乐惠装饰对青睐的有意义的伤害,公司让用桩区分权汇天家畜。自 2015 年,公司不 再乐乐汇田下的收买款子。能胜任 2015 年 12 月 31 日,公司储蓄赤字开支 19, 万元。 更改工程目有空的行性发作有意义的代替物的境况阐明 2016 年 7 月 12 日,公司有超募资产正中鹄的 19,000 募集资产接管账目划转1万元,未发作 有意义的代替物。 注:“当年的履行的效益”的计算说明书、接受报价进项的计算方法及刻度、计算方法划一。。 12回到搜狐,检查更多

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